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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 71 645.00 | 51 147.00 | 20 498.00 | 71 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 845.00 | 2 644.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 749.00 | 105 870.00 | 85 879.00 | 191 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 128.00 | 159 527.00 | 250 601.00 | 410 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 351.00 | | 485 351.00 | 485 351.00 |
CF Disponibilités | 282 895.00 | | 282 895.00 | 282 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 018.00 | | 1 115 018.00 | 1 115 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 146.00 | 159 527.00 | 1 365 619.00 | 1 525 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 959.00 | 521 180.00 | | 600 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 251.00 | 79 779.00 | | 156 251.00 |
DL TOTAL (I) | 977 210.00 | 820 959.00 | | 977 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 852.00 | 70 490.00 | | 53 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 86 529.00 | | 30 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 560.00 | 200 128.00 | | 303 560.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 409.00 | 357 648.00 | | 388 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 619.00 | 1 178 606.00 | | 1 365 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 463.00 | 303 818.00 | | 351 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 394.00 | | 62 089.00 | 371 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 355.00 | 410 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 085.00 | 266 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 149.00 | | 61 819.00 | 228 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 270.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 048.00 | 24 543.00 | 64.00 | 135 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 383.00 | 24 543.00 | 64.00 | 133 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 307 670.00 | 307 670.00 | | 307 670.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 852.00 | 16 906.00 | 36 946.00 | 53 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 351.00 | 348 351.00 | | 348 351.00 |
VW T.V.A. | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 409.00 | 351 463.00 | 36 946.00 | 388 409.00 |