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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 71 645.00 | 29 653.00 | 41 992.00 | 71 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 106.00 | 80 506.00 | 25 600.00 | 106 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 726.00 | 111 824.00 | 208 902.00 | 320 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 791.00 | | 242 791.00 | 242 791.00 |
BZ Autres créances | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CF Disponibilités | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 373.00 | | 670 373.00 | 670 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 098.00 | 111 824.00 | 879 275.00 | 991 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 539.00 | 230 819.00 | | 310 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 960.00 | 129 719.00 | | 75 960.00 |
DL TOTAL (I) | 606 499.00 | 580 539.00 | | 606 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 592.00 | 51 442.00 | | 44 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969.00 | 83 984.00 | | 111 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 143.00 | 158 558.00 | | 116 143.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 776.00 | 294 831.00 | | 272 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 275.00 | 875 370.00 | | 879 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 230.00 | 250 282.00 | | 235 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 580.00 | | 20 381.00 | 302 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 320 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 177 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 605.00 | | 20 246.00 | 159 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 135.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 411.00 | 13 904.00 | 1 492.00 | 99 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 746.00 | 13 904.00 | 1 492.00 | 97 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 592.00 | 7 046.00 | 29 686.00 | 44 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 257.00 | 323 947.00 | 1 310.00 | 325 257.00 |
VW T.V.A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 776.00 | 235 230.00 | 29 686.00 | 272 776.00 |