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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 71 645.00 | 22 489.00 | 49 156.00 | 71 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 960.00 | 75 257.00 | 12 702.00 | 87 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 580.00 | 99 411.00 | 203 169.00 | 302 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 207.00 | | 325 207.00 | 325 207.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 006.00 | | 146 006.00 | 146 006.00 |
CF Disponibilités | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 201.00 | | 672 201.00 | 672 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 781.00 | 99 411.00 | 875 370.00 | 974 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 819.00 | 138 699.00 | | 230 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 719.00 | 112 121.00 | | 129 719.00 |
DL TOTAL (I) | 580 539.00 | 470 819.00 | | 580 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 442.00 | 62 471.00 | | 51 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 984.00 | 54 156.00 | | 83 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 558.00 | 170 047.00 | | 158 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 831.00 | 288 589.00 | | 294 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 370.00 | 759 408.00 | | 875 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 282.00 | 237 196.00 | | 250 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 772.00 | | 1 958.00 | 385 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 150.00 | 302 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 159 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 052.00 | | 1 553.00 | 243 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 405.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 052.00 | 19 359.00 | 85 000.00 | 165 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 387.00 | 19 359.00 | 85 000.00 | 163 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 325 207.00 | | | 325 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 442.00 | 6 893.00 | 29 009.00 | 51 442.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VP Divers | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 741.00 | 361 431.00 | 1 310.00 | 362 741.00 |
VW T.V.A. | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 831.00 | 250 282.00 | 29 009.00 | 294 831.00 |