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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 71 645.00 | 15 324.00 | 56 321.00 | 71 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 407.00 | 148 063.00 | 23 344.00 | 171 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 772.00 | 165 052.00 | 220 719.00 | 385 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 885.00 | | 215 885.00 | 215 885.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
CF Disponibilités | 189 619.00 | | 189 619.00 | 189 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 689.00 | | 538 689.00 | 538 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 460.00 | 165 052.00 | 759 408.00 | 924 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 699.00 | 86 261.00 | | 138 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 121.00 | 72 438.00 | | 112 121.00 |
DL TOTAL (I) | 470 819.00 | 378 699.00 | | 470 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 471.00 | 81 929.00 | | 62 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | 56 926.00 | | 54 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 047.00 | 203 239.00 | | 170 047.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 589.00 | 342 942.00 | | 288 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 408.00 | 721 641.00 | | 759 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 196.00 | 280 471.00 | | 237 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 529.00 | | 6 015.00 | 382 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 385 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 243 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 809.00 | | 6 015.00 | 239 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 539.00 | 18 788.00 | 276.00 | 146 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 874.00 | 18 788.00 | 276.00 | 144 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 215 885.00 | | | 215 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 471.00 | 11 079.00 | 28 347.00 | 62 471.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VP Divers | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 557.00 | 248 502.00 | 1 055.00 | 249 557.00 |
VW T.V.A. | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 589.00 | 237 196.00 | 28 347.00 | 288 589.00 |