| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 71 645.00 | 43 982.00 | 27 663.00 | 71 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 147.00 | 3 342.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 015.00 | 89 254.00 | 63 761.00 | 153 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 394.00 | 135 048.00 | 236 346.00 | 371 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 870.00 | | 247 870.00 | 247 870.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
CF Disponibilités | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 260.00 | | 942 260.00 | 942 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 654.00 | 135 048.00 | 1 178 606.00 | 1 313 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 180.00 | 386 499.00 | | 521 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 779.00 | 134 681.00 | | 79 779.00 |
DL TOTAL (I) | 820 959.00 | 741 180.00 | | 820 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 490.00 | 37 582.00 | | 70 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 529.00 | 73 391.00 | | 86 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 128.00 | 209 405.00 | | 200 128.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 1 602.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 648.00 | 321 981.00 | | 357 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 606.00 | 1 063 160.00 | | 1 178 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 818.00 | 291 601.00 | | 303 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 511.00 | | 7 924.00 | 368 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 371 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 228 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 401.00 | | 7 789.00 | 225 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 135.00 | 1 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 926.00 | 16 163.00 | 5 041.00 | 123 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 261.00 | 16 163.00 | 5 041.00 | 122 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 247 870.00 | 247 870.00 | | 247 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 490.00 | 16 660.00 | 53 830.00 | 70 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 399.00 | 335 399.00 | | 335 399.00 |
VW T.V.A. | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 648.00 | 303 818.00 | 53 830.00 | 357 648.00 |