| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641 000.00 | 1 153 000.00 | 488 000.00 | 1 641 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 441.00 | 400 024.00 | 72 417.00 | 472 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 847 809.00 | 769 217.00 | 1 078 592.00 | 1 847 809.00 |
AP Constructions | 7 378 831.00 | 5 725 644.00 | 1 653 187.00 | 7 378 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180 251.00 | 5 627 424.00 | 1 552 827.00 | 7 180 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809 121.00 | 2 388 915.00 | 420 206.00 | 2 809 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
AX Avances et acomptes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 217 238.00 | 200 000.00 | 2 017 238.00 | 2 217 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 942 344.00 | 15 111 224.00 | 6 831 120.00 | 21 942 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 298.00 | 91 346.00 | 664 952.00 | 756 298.00 |
BN En cours de production de biens | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BT Marchandises | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 160.00 | 77 704.00 | 5 986 456.00 | 6 064 160.00 |
BZ Autres créances | 2 733 588.00 | 70 342.00 | 2 663 245.00 | 2 733 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 228 993.00 | | 3 228 993.00 | 3 228 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080 269.00 | 239 392.00 | 12 840 877.00 | 13 080 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 022 859.00 | 15 350 616.00 | 19 672 243.00 | 35 022 859.00 |
CU Autres participations | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 720.00 | 2 257 504.00 | | 2 273 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 135.00 | 70 135.00 | | 72 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 800.00 | 858 363.00 | | 873 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 142 485.00 | 4 882 307.00 | | 5 142 485.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 153 838.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 77 266.00 | 53 359.00 | | 77 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 325.00 | 40 437.00 | | 144 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 277.00 | 262 709.00 | | 252 277.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 256.00 | 8 578 651.00 | | 8 836 256.00 |
DP Provisions pour risques | 246.00 | 111.00 | | 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 023.00 | 317 543.00 | | 364 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 269.00 | 317 654.00 | | 364 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 196.00 | 3 684 315.00 | | 3 546 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 802.00 | 4 311 756.00 | | 3 768 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 729.00 | 1 352 443.00 | | 1 689 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 430.00 | 28 112.00 | | 91 430.00 |
EA Autres dettes | 1 307 394.00 | 1 353 921.00 | | 1 307 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 471 718.00 | 10 793 537.00 | | 10 471 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 672 243.00 | 19 689 842.00 | | 19 672 243.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 547 000.00 | 94 000.00 | | 547 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 895 575.00 | | 6 895 575.00 | 6 895 575.00 |
FD Production vendue biens | 32 172 290.00 | 2 906 868.00 | 35 079 158.00 | 32 172 290.00 |
FG Production vendue services | 962 007.00 | 1 750.00 | 963 757.00 | 962 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 029 873.00 | 2 908 618.00 | 42 938 490.00 | 40 029 873.00 |
FM Production stockée | | | 2 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 581 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 885 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 130 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 480.00 | |
GE Autres charges | | | 375 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 494 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 754.00 | 216 817.00 | | 266 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 674.00 | 216 817.00 | | 268 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 2 806.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630.00 | 5 256.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 187.00 | 8 062.00 | | 5 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 487.00 | 208 755.00 | | 263 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 000.00 | 132 000.00 | | 135 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 033 104.00 | 43 038 865.00 | | 44 033 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 888 779.00 | 42 998 428.00 | | 43 888 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 325.00 | 40 437.00 | | 144 325.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 19 000.00 | -25 000.00 | | 19 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 138 000.00 | 165 000.00 | | 138 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 686 000.00 | 258 000.00 | | 686 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 548 000.00 | 93 000.00 | | 548 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 547 000.00 | 94 000.00 | | 547 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 072 034.00 | | 1 167 197.00 | 22 072 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 2 224 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 020.00 | 1 232 867.00 | 21 942 344.00 | 64 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 430.00 | 472 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | 787 286.00 | 19 245 558.00 | 64 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 245.00 | | 33 627.00 | 884 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 963 294.00 | | 1 133 570.00 | 18 963 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 496.00 | | | 2 224 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 253 953.00 | 885 386.00 | 1 228 115.00 | 15 253 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 327.00 | 6 729.00 | 444 032.00 | 837 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 416 626.00 | 878 657.00 | 784 084.00 | 14 416 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 000 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 654.00 | 46 615.00 | | 317 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 540.00 | 91 346.00 | 102 540.00 | 102 540.00 |
6T Sur comptes clients | 92 456.00 | 27 883.00 | 42 636.00 | 92 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 131.00 | 36 211.00 | | 34 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 868.00 | 355 440.00 | 149 915.00 | 233 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 522.00 | 402 055.00 | 149 915.00 | 551 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 709.00 | 149 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 236 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 802.00 | 3 768 802.00 | | 3 768 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 441.00 | 658 441.00 | | 658 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 005.00 | 466 005.00 | | 466 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 394.00 | 1 307 394.00 | | 1 307 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 931 963.00 | | | 5 931 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
VB T. V. A. | 1 049 699.00 | | | 1 049 699.00 |
VC Groupe et associés | 383 160.00 | | | 383 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546 196.00 | 1 138 430.00 | 2 407 766.00 | 3 546 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 316.00 | 422 316.00 | | 422 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 199.00 | | | 1 236 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 951 784.00 | 8 951 784.00 | | 8 951 784.00 |
VW T.V.A. | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 466 541.00 | 8 058 775.00 | 2 407 766.00 | 10 466 541.00 |