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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 156.00 | 390 340.00 | 108 816.00 | 499 156.00 |
AN Terrains | 1 798 458.00 | 943 484.00 | 854 975.00 | 1 798 458.00 |
AP Constructions | 11 275 398.00 | 6 760 317.00 | 4 515 081.00 | 11 275 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 336 249.00 | 6 398 920.00 | 1 937 329.00 | 8 336 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 265.00 | 1 787 409.00 | 541 856.00 | 2 329 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 707 230.00 | 16 465 469.00 | 10 241 760.00 | 26 707 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 055.00 | 193 990.00 | 504 065.00 | 698 055.00 |
BN En cours de production de biens | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BT Marchandises | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626 746.00 | 14 849.00 | 4 611 897.00 | 4 626 746.00 |
BZ Autres créances | 3 932 094.00 | | 3 932 094.00 | 3 932 094.00 |
CF Disponibilités | 4 634 672.00 | | 4 634 672.00 | 4 634 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 935.00 | | 184 935.00 | 184 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 190 784.00 | 208 840.00 | 13 981 945.00 | 14 190 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 898 014.00 | 16 674 309.00 | 24 223 705.00 | 40 898 014.00 |
CU Autres participations | 2 292 976.00 | 185 000.00 | 2 107 976.00 | 2 292 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 112.00 | 2 210 096.00 | | 2 184 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 735.00 | 78 135.00 | | 79 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 940 887.00 | 940 887.00 | | 940 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 429 117.00 | 6 490 795.00 | | 6 429 117.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 275.00 | -98 015.00 | | 111 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606 330.00 | 701 463.00 | | 606 330.00 |
DL TOTAL (I) | 10 481 340.00 | 10 453 245.00 | | 10 481 340.00 |
DP Provisions pour risques | 74 912.00 | 51 158.00 | | 74 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 791.00 | 357 219.00 | | 331 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 703.00 | 408 377.00 | | 406 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980 854.00 | 4 887 944.00 | | 3 980 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 3 450.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 787.00 | 3 593 628.00 | | 4 223 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 390.00 | 2 027 735.00 | | 1 955 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 630.00 | 1 156 661.00 | | 41 630.00 |
EA Autres dettes | 2 342 847.00 | 1 634 333.00 | | 2 342 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 677.00 | 844 915.00 | | 787 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 335 662.00 | 14 148 667.00 | | 13 335 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 223 705.00 | 25 010 289.00 | | 24 223 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 319 762.00 | | 9 319 762.00 | 9 319 762.00 |
FD Production vendue biens | 37 297 128.00 | 1 951 342.00 | 39 248 471.00 | 37 297 128.00 |
FG Production vendue services | 1 182 124.00 | 413.00 | 1 182 536.00 | 1 182 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 799 014.00 | 1 951 755.00 | 49 750 769.00 | 47 799 014.00 |
FM Production stockée | | | -3 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 434 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 009 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 523 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 418 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 345 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 503 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 285.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 993.00 | 171 939.00 | | 300 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 239.00 | 172 224.00 | | 301 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 634.00 | 79 930.00 | | 10 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 146.00 | 13 872.00 | | 105 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 780.00 | 93 802.00 | | 115 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 459.00 | 78 422.00 | | 185 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 970 872.00 | 42 398 806.00 | | 50 970 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 859 597.00 | 42 496 821.00 | | 50 859 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 275.00 | -98 015.00 | | 111 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 022 389.00 | | 751 704.00 | 26 022 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 948.00 | 2 416 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 863.00 | 26 707 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 515.00 | 499 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 23 791 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 221.00 | | 31 450.00 | 471 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 100 171.00 | | 720 057.00 | 23 100 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 996.00 | | 197.00 | 2 450 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 157 474.00 | 1 111 671.00 | 21 551.00 | 15 157 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 224.00 | 15 116.00 | | 375 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782 249.00 | 1 096 556.00 | 21 551.00 | 14 782 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 377.00 | 24 000.00 | 25 674.00 | 408 377.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 111 999.00 | 193 990.00 | 111 999.00 | 111 999.00 |
6T Sur comptes clients | 23 743.00 | 461.00 | 9 355.00 | 23 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 546.00 | 312 327.00 | 230 158.00 | 344 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 923.00 | 336 327.00 | 255 832.00 | 752 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 181.00 | 255 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 787.00 | 4 223 787.00 | | 4 223 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 744.00 | 861 744.00 | | 861 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 084.00 | 500 084.00 | | 500 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328 970.00 | 2 328 970.00 | | 2 328 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 677.00 | 787 677.00 | | 787 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 833.00 | 1.00 | 96 832.00 | 96 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 608 811.00 | 4 608 811.00 | | 4 608 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VB T. V. A. | 699 342.00 | 699 342.00 | | 699 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 512.00 | 1 265 512.00 | | 1 265 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 854.00 | 899 153.00 | 1 891 072.00 | 3 980 854.00 |
VI Groupe et associés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VP Divers | 1 737 178.00 | 1 737 178.00 | | 1 737 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 415.00 | 485 415.00 | | 485 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 608.00 | 8 743 776.00 | 96 832.00 | 8 840 608.00 |
VW T.V.A. | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 335 662.00 | 10 253 961.00 | 1 891 072.00 | 13 335 662.00 |