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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 000.00 | 559 000.00 | 117 000.00 | 676 000.00 |
AN Terrains | 3 819 000.00 | 1 979 000.00 | 1 840 000.00 | 3 819 000.00 |
AP Constructions | 13 017 000.00 | 7 865 000.00 | 5 152 000.00 | 13 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397 000.00 | 9 868 000.00 | 3 528 000.00 | 13 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 000.00 | 2 080 000.00 | 563 000.00 | 2 644 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 400 000.00 | 23 993 000.00 | 11 407 000.00 | 35 400 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 000.00 | 236 000.00 | 922 000.00 | 1 158 000.00 |
BN En cours de production de biens | 492 000.00 | 8 000.00 | 484 000.00 | 492 000.00 |
BT Marchandises | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 000.00 | 67 000.00 | 5 605 000.00 | 5 672 000.00 |
BZ Autres créances | 4 576 000.00 | | 4 576 000.00 | 4 576 000.00 |
CF Disponibilités | 10 685 000.00 | | 10 685 000.00 | 10 685 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 906 000.00 | 311 000.00 | 22 595 000.00 | 22 906 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 306 000.00 | 24 304 000.00 | 34 002 000.00 | 58 306 000.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 78 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DG Autres réserves | 5 311 000.00 | 6 567 000.00 | | 5 311 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615 000.00 | 719 000.00 | | 615 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 743 000.00 | 9 223 000.00 | | 10 743 000.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 57 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 000.00 | 645 000.00 | | 638 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 000.00 | 702 000.00 | | 730 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345 000.00 | 10 595 000.00 | | 9 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 000.00 | 5 122 000.00 | | 6 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 661 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 1 157 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 2 581 000.00 | 1 852 000.00 | | 2 581 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 000.00 | 849 000.00 | | 792 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 526 000.00 | 22 998 000.00 | | 22 526 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 002 000.00 | 32 927 000.00 | | 34 002 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 611 000.00 | -1 292 000.00 | | 1 611 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 951 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 138 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 601 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 690 000.00 | |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 377 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 440 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 524 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 289 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 614 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 381 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 323 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 000.00 | 204 000.00 | | 323 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 000.00 | 204 000.00 | | 323 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000.00 | 106 000.00 | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 000.00 | 106 000.00 | | 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | 98 000.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 000.00 | -4 000.00 | | 278 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 000.00 | 1 000.00 | | -26 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 113 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 611 000.00 | -1 179 000.00 | | 1 611 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 611 000.00 | -1 292 000.00 | | 1 611 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 611 000.00 | 292 000.00 | | 1 611 000.00 |