| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641 000.00 | 1 403 000.00 | 238 000.00 | 1 641 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 000.00 | 546 000.00 | 121 000.00 | 667 000.00 |
AN Terrains | 3 287 000.00 | 1 705 000.00 | 1 582 000.00 | 3 287 000.00 |
AP Constructions | 9 052 000.00 | 7 037 000.00 | 2 015 000.00 | 9 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341 000.00 | 9 277 000.00 | 2 064 000.00 | 11 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 000.00 | 2 690 000.00 | 579 000.00 | 3 269 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 480 000.00 | 22 658 000.00 | 6 821 000.00 | 29 480 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 000.00 | 89 000.00 | 990 000.00 | 1 079 000.00 |
BN En cours de production de biens | 653 000.00 | 11 000.00 | 642 000.00 | 653 000.00 |
BT Marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077 000.00 | 79 000.00 | 5 998 000.00 | 6 077 000.00 |
BZ Autres créances | 2 644 000.00 | | 2 644 000.00 | 2 644 000.00 |
CF Disponibilités | 5 726 000.00 | | 5 726.00 | 5 726 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 275 000.00 | 178.00 | 16 097.00 | 16 275 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 973 000.00 | 22 836 000.00 | 23 136 000.00 | 45 973 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 000.00 | | 42 000.00 | 43 000.00 |
CU Autres participations | 2 302 978.00 | 100 000.00 | 2 202 978.00 | 2 302 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 218 000.00 | | 218.00 | 218 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 172 000.00 | 2 179 000.00 | | 2 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 73 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 000.00 | 888 000.00 | | 910 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 490 760.00 | 5 340 674.00 | | 5 490 760.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 175 260.00 | 91 374.00 | | 175 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 044.00 | 189 384.00 | | 20 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 739.00 | 194 918.00 | | 148 739.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 000.00 | 9 450 000.00 | | 9 158 000.00 |
DP Provisions pour risques | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 821.00 | 470 912.00 | | 409 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 000.00 | 717 000.00 | | 684 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035 000.00 | 4 190 000.00 | | 4 035 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 000.00 | 4 818 000.00 | | 4 497 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 000.00 | 3 589 000.00 | | 3 157 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 178 000.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 1 423 000.00 | 1 844 000.00 | | 1 423 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 116 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291 000.00 | 14 738 000.00 | | 13 291 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 136 000.00 | 24 908 000.00 | | 23 136 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -297 000.00 | 489 000.00 | | -297 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 496 415.00 | | 8 496 415.00 | 8 496 415.00 |
FD Production vendue biens | 34 391 869.00 | 1 580 618.00 | 35 972 487.00 | 34 391 869.00 |
FG Production vendue services | 1 048 537.00 | | 1 048 537.00 | 1 048 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 888 000.00 | |
FM Production stockée | | | 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 818 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 979 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 618 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 876 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 098 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 094.00 | |
GE Autres charges | | | 212 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 964 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 5 089.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 167.00 | 256 016.00 | | 210 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 349 000.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 657.00 | 445.00 | | 17 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 49 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 000.00 | 300 000.00 | | 212 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 801 527.00 | 46 302 533.00 | | 46 801 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 781 483.00 | 46 113 149.00 | | 46 781 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 044.00 | 189 384.00 | | 20 044.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -172 000.00 | 614 000.00 | | -172 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -297 000.00 | 489 000.00 | | -297 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -297 000.00 | 489 000.00 | | -297 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 272 888.00 | | 756 025.00 | 22 272 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 924.00 | 20 487 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 924.00 | 19 954 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 724.00 | | 1 170.00 | 491 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 549 447.00 | | 466 536.00 | 19 549 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 717.00 | | 247 800.00 | 2 231 717.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 508 228.00 | 862 966.00 | 61 924.00 | 15 508 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 123.00 | 12 176.00 | | 370 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 138 105.00 | 850 790.00 | 61 924.00 | 15 138 105.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 220.00 | 83 607.00 | 91 220.00 | 91 220.00 |
6T Sur comptes clients | 84 242.00 | 7 486.00 | 62 712.00 | 84 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 704.00 | 3 500.00 | | 97 704.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 768.00 | 3 296 768.00 | | 3 296 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 664.00 | 743 664.00 | | 743 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 731.00 | 493 731.00 | | 493 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 218.00 | 1 237 218.00 | | 1 237 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 300.00 | 21 600.00 | 138 700.00 | 160 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 036 740.00 | 5 036 740.00 | | 5 036 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VC Groupe et associés | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 093.00 | 1 171 716.00 | 1 971 377.00 | 3 143 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 915.00 | | | 1 263 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 353 547.00 | 1 353 547.00 | | 1 353 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 730.00 | 428 730.00 | | 428 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 463.00 | 270 463.00 | | 270 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 737 850.00 | 7 599 150.00 | 138 700.00 | 7 737 850.00 |
VW T.V.A. | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 359.00 | 7 567 983.00 | 1 971 376.00 | 9 539 359.00 |