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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 000.00 | 527 000.00 | 120 000.00 | 647 000.00 |
AN Terrains | 3 415 000.00 | 1 784 000.00 | 1 631 000.00 | 3 415 000.00 |
AP Constructions | 9 159 000.00 | 7 220 000.00 | 1 939 000.00 | 9 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 101 000.00 | 8 979 000.00 | 2 122 000.00 | 11 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428 000.00 | 1 867 000.00 | 561 000.00 | 2 428 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 419 000.00 | 21 906 000.00 | 7 513 000.00 | 29 419 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 000.00 | 122 000.00 | 913 000.00 | 1 035 000.00 |
BN En cours de production de biens | 614 000.00 | 6 000.00 | 609 000.00 | 614 000.00 |
BT Marchandises | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916 000.00 | 92 000.00 | 4 823 000.00 | 4 916 000.00 |
BZ Autres créances | 2 505 000.00 | 109 000.00 | 2 396 000.00 | 2 505 000.00 |
CF Disponibilités | 7 719 000.00 | | 7 719 000.00 | 7 719 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 953 000.00 | 329 000.00 | 16 624 000.00 | 16 953 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 574 000.00 | 22 235 000.00 | 24 338 000.00 | 46 574 000.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 181 000.00 | 2 172 000.00 | | 2 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 75 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 910 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 664 386.00 | 5 490 760.00 | | 5 664 386.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 123 340.00 | 175 260.00 | | 123 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 925.00 | 20 044.00 | | 209 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 044.00 | 148 739.00 | | 153 044.00 |
DL TOTAL (I) | 9 299 000.00 | 9 158 000.00 | | 9 299 000.00 |
DP Provisions pour risques | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 000.00 | 684 000.00 | | 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 000.00 | 684 000.00 | | 623 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 198.00 | 3 143 093.00 | | 2 418 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 097.00 | 3 296 768.00 | | 4 596 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 459.00 | 1 708 365.00 | | 1 737 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 027.00 | 80 843.00 | | 396 027.00 |
EA Autres dettes | 1 452 918.00 | 1 239 978.00 | | 1 452 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 413 000.00 | 13 291 000.00 | | 14 413 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 000.00 | 23 136 000.00 | | 24 338 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 57 000.00 | -297 000.00 | | 57 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 891 966.00 | | 9 891 966.00 | 9 891 966.00 |
FD Production vendue biens | 33 301 031.00 | 2 989 662.00 | 36 290 693.00 | 33 301 031.00 |
FG Production vendue services | 962 957.00 | | 962 957.00 | 962 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 028 000.00 | |
FM Production stockée | | | -39 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 956 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 975 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 463 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 611.00 | |
GE Autres charges | | | 218 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 231 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | 229 000.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 000.00 | 230 000.00 | | 294 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 000.00 | 18 000.00 | | 104 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | 212 000.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 000.00 | 23 000.00 | | 101 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 133 049.00 | 46 801 527.00 | | 48 133 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 923 124.00 | 46 781 483.00 | | 47 923 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 925.00 | 20 044.00 | | 209 925.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 000.00 | 45 000.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 966 991.00 | | 1 330 534.00 | 22 966 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 700.00 | 2 443 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103 506.00 | 22 194 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 219.00 | 470 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033 587.00 | 19 279 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 894.00 | | 11 529.00 | 492 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 994 579.00 | | 1 319 005.00 | 19 994 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 518.00 | | | 2 479 518.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 309 271.00 | 807 371.00 | 2 067 779.00 | 16 309 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 299.00 | 13 471.00 | 34 219.00 | 382 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926 972.00 | 793 900.00 | 2 033 560.00 | 15 926 972.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 067.00 | 42 611.00 | 103 205.00 | 410 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 608.00 | 122 005.00 | 83 608.00 | 83 608.00 |
6T Sur comptes clients | 29 017.00 | 26 351.00 | 13 139.00 | 29 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 204.00 | 7 600.00 | | 101 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 829.00 | 155 956.00 | 96 747.00 | 313 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 896.00 | 198 567.00 | 199 952.00 | 723 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 999.00 | 199 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 967.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 097.00 | 4 596 097.00 | | 4 596 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 187.00 | 750 187.00 | | 750 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 282.00 | 478 282.00 | | 478 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 027.00 | 396 027.00 | | 396 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 193.00 | 1 450 193.00 | | 1 450 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 600.00 | 21 600.00 | 103 000.00 | 124 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 172.00 | 3 797 172.00 | | 3 797 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VB T. V. A. | 1 060 480.00 | 1 060 480.00 | | 1 060 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 334.00 | 1 062 334.00 | | 1 062 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 198.00 | 965 628.00 | 1 325 947.00 | 2 418 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | 6.00 | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 555.00 | | | 1 174 555.00 |
VP Divers | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 607.00 | 413 607.00 | | 413 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 748.00 | 260 748.00 | | 260 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 684.00 | 6 582 684.00 | 103 000.00 | 6 685 684.00 |
VW T.V.A. | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 729.00 | 9 212 159.00 | 1 325 947.00 | 10 664 729.00 |