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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 000.00 | 1 830 000.00 | 245 000.00 | 2 075 000.00 |
AN Terrains | 3 910 000.00 | 2 114 000.00 | 1 796 000.00 | 3 910 000.00 |
AP Constructions | 13 167 000.00 | 8 346 000.00 | 4 821 000.00 | 13 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712 000.00 | 10 677 000.00 | 3 034 000.00 | 13 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798 000.00 | 2 193 000.00 | 605 000.00 | 2 798 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 250 000.00 | 25 160 000.00 | 11 090 000.00 | 36 250 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863 000.00 | 134 000.00 | 1 729 000.00 | 1 863 000.00 |
BN En cours de production de biens | 457 000.00 | 29 000.00 | 428 000.00 | 457 000.00 |
BT Marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347 000.00 | 75 000.00 | 5 272 000.00 | 5 347 000.00 |
BZ Autres créances | 2 945 000.00 | | 2 945 000.00 | 2 945 000.00 |
CF Disponibilités | 6 237 000.00 | | 6 237 000.00 | 6 237 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 170 000.00 | 237 000.00 | 16 933 000.00 | 17 170 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 420 000.00 | 25 397 000.00 | 28 022 000.00 | 53 420 000.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958 000.00 | 941 000.00 | | 958 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 449 804.00 | 6 429 117.00 | | 6 449 804.00 |
DG Autres réserves | 6 853 000.00 | 5 311 000.00 | | 6 853 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 841.00 | 129 635.00 | | 142 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 271.00 | 111 275.00 | | -1 120 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 000.00 | 615 000.00 | | 539 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729 000.00 | 10 743 000.00 | | 8 729 000.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 92 000.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 000.00 | 638 000.00 | | 573 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 000.00 | 730 000.00 | | 634 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 396 000.00 | 9 345 000.00 | | 7 396 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 000.00 | 6 102 000.00 | | 5 349 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 000.00 | 3 661 000.00 | | 3 052 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 42 000.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 2 063 000.00 | 2 581 000.00 | | 2 063 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 000.00 | 792 000.00 | | 734 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 655 000.00 | 22 526 000.00 | | 18 655 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 022 000.00 | 34 002 000.00 | | 28 022 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 840 000.00 | 1 611 000.00 | | -1 840 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -4 000.00 | 3 000.00 | | -4 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 815 000.00 | 3 360 000.00 | 13 175 000.00 | 9 815 000.00 |
FD Production vendue biens | 45 161 000.00 | 1 970 000.00 | 47 131 000.00 | 45 161 000.00 |
FG Production vendue services | 2 899 000.00 | | 2 899 000.00 | 2 899 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 875 000.00 | 5 330 000.00 | 63 205 000.00 | 57 875 000.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 202 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 639 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 567 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 746 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 272 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 468 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 498 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 000.00 | 13 000.00 | | 113 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 000.00 | 13 000.00 | | 364 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 000.00 | 26 000.00 | | 614 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 000.00 | 11 000.00 | | 257 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 000.00 | 153 000.00 | | 866 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 000.00 | -127 000.00 | | -252 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 000.00 | 278 000.00 | | 49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000 558.00 | 50 970 872.00 | | 47 000 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 120 830.00 | 50 859 597.00 | | 48 120 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 271.00 | 111 275.00 | | -1 120 271.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 33 000.00 | -26 000.00 | | 33 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 833 000.00 | 1 611 000.00 | | -1 833 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 833 000.00 | 1 611 000.00 | | -1 833 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 840 000.00 | 1 611 000.00 | | -1 840 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 707 230.00 | | 893 249.00 | 26 707 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 600.00 | 1 644 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 227.00 | 793 314.00 | 26 778 938.00 | 28 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | 21 714.00 | 24 548 783.00 | 28 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 156.00 | | 86 153.00 | 499 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 791 828.00 | | 806 896.00 | 23 791 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 245.00 | | 200.00 | 2 416 245.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 247 594.00 | 1 092 120.00 | 21 685.00 | 16 247 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 340.00 | 24 478.00 | | 390 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 857 254.00 | 1 067 643.00 | 21 685.00 | 15 857 254.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 703.00 | 7 000.00 | 54 511.00 | 406 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 990.00 | 97 439.00 | 193 990.00 | 193 990.00 |
6T Sur comptes clients | 14 849.00 | 3 382.00 | 6 329.00 | 14 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 715.00 | 100 821.00 | 385 319.00 | 426 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 418.00 | 107 821.00 | 439 830.00 | 833 418.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 342.00 | 4 279 342.00 | | 4 279 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 017.00 | 802 017.00 | | 802 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 589.00 | 477 589.00 | | 477 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923 047.00 | 1 923 047.00 | | 1 923 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 439.00 | 730 439.00 | | 730 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 233.00 | 21 600.00 | 53 633.00 | 75 233.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 707.00 | 4 376 707.00 | | 4 376 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VB T. V. A. | 1 103 037.00 | 1 103 037.00 | | 1 103 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 320.00 | 1 305 320.00 | | 1 305 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 451.00 | 628 802.00 | 1 572 145.00 | 3 083 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VP Divers | 608 188.00 | 608 188.00 | | 608 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 092.00 | 654 092.00 | | 654 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 477.00 | 317 477.00 | | 317 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025 822.00 | 7 972 189.00 | 53 633.00 | 8 025 822.00 |
VW T.V.A. | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 113 295.00 | 9 658 646.00 | 1 572 145.00 | 12 113 295.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |