| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641 000.00 | 1 278 000.00 | 363 000.00 | 1 641 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 000.00 | 530 000.00 | 136 000.00 | 666 000.00 |
AN Terrains | 3 264 000.00 | 1 613 000.00 | 1 651 000.00 | 3 264 000.00 |
AP Constructions | 8 481 000.00 | 6 726 000.00 | 1 754 000.00 | 8 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860 000.00 | 8 684 000.00 | 2 176 000.00 | 10 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 000.00 | 2 589 000.00 | 625 000.00 | 3 214 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 260 000.00 | 21 420 000.00 | 6 840 000.00 | 28 260 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 000.00 | 91 000.00 | 920 000.00 | 1 011 000.00 |
BN En cours de production de biens | 530 000.00 | 8 000.00 | 523 000.00 | 530 000.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 000.00 | 272 000.00 | 5 915 000.00 | 6 187 000.00 |
BZ Autres créances | 2 209 000.00 | | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 188 000.00 | | 8 188 000.00 | 8 188 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 439 000.00 | 371 000.00 | 18 068 000.00 | 18 439 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 699 000.00 | 21 791 000.00 | 24 908 000.00 | 46 699 000.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 42 000.00 | 43 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 000.00 | 2 274 000.00 | | 2 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 72 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888 000.00 | 874 000.00 | | 888 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 340 674.00 | 5 142 485.00 | | 5 340 674.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 91 374.00 | 77 266.00 | | 91 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 384.00 | 144 325.00 | | 189 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 000.00 | 306 000.00 | | 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 450 000.00 | 9 035 000.00 | | 9 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 000.00 | 573 000.00 | | 716 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 000.00 | 4 189.00 | | 717 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 190 000.00 | 4 225 000.00 | | 4 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 007.00 | 3 546 196.00 | | 3 307 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 000.00 | 5 092 000.00 | | 4 818 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589 000.00 | 3 186 000.00 | | 3 589 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 000.00 | 91 000.00 | | 178 000.00 |
EA Autres dettes | 1 844 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 844 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | 138 000.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 738 000.00 | 14 272 000.00 | | 14 738 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 908 000.00 | 23 891 000.00 | | 24 908 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 489 000.00 | 547 000.00 | | 489 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 639 000.00 | 6 337 000.00 | 15 976 000.00 | 9 639 000.00 |
FD Production vendue biens | 47 129 000.00 | 1 886 000.00 | 49 015 000.00 | 47 129 000.00 |
FG Production vendue services | 1 964 000.00 | 37 000.00 | 2 001 000.00 | 1 964 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 732 000.00 | 8 260 000.00 | 66 992 000.00 | 58 732 000.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 553 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 941 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 166 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 819 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 249 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 820 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 000.00 | 665 000.00 | | 322 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 000.00 | 681 000.00 | | 349 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | 84 000.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 87 000.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 595 000.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 000.00 | 135 000.00 | | 244 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 302 533.00 | 44 033 104.00 | | 46 302 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 113 149.00 | 43 888 779.00 | | 46 113 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 384.00 | 144 325.00 | | 189 384.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -46 000.00 | 19 000.00 | | -46 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 125 000.00 | 138 000.00 | | 125 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 614 000.00 | 686 000.00 | | 614 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 489 000.00 | 548 000.00 | | 489 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 489 000.00 | 547 000.00 | | 489 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 942 343.00 | | 671 081.00 | 21 942 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 546.00 | 310 991.00 | 22 272 887.00 | 29 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 347.00 | 491 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 546.00 | 271 644.00 | 19 549 447.00 | 29 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 441.00 | | 58 629.00 | 472 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245 558.00 | | 605 079.00 | 19 245 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 344.00 | | 7 373.00 | 2 224 344.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911 223.00 | 905 346.00 | 308 341.00 | 14 911 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 024.00 | 9 445.00 | 39 346.00 | 400 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511 199.00 | 895 902.00 | 268 995.00 | 14 511 199.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 269.00 | 106 889.00 | | 364 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 345.00 | 91 220.00 | 91 345.00 | 91 345.00 |
6T Sur comptes clients | 77 704.00 | 29 324.00 | 22 786.00 | 77 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 391.00 | 247 905.00 | 114 131.00 | 439 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 660.00 | 354 794.00 | 114 131.00 | 803 660.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 960.00 | 1 054 960.00 | | 1 054 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 749.00 | 725 749.00 | | 725 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 012.00 | 485 012.00 | | 485 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 687.00 | 1 478 687.00 | | 1 478 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 989.00 | | | 4 921 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
VC Groupe et associés | 663 615.00 | | | 663 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 007.00 | 1 202 366.00 | 2 104 641.00 | 3 307 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 350.00 | 2 249 350.00 | | 2 249 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 188.00 | | | 1 139 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 463.00 | 446 463.00 | | 446 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 047.00 | | | 270 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 838.00 | | | 170 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 868.00 | 7 005 868.00 | | 7 005 868.00 |
VW T.V.A. | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 140 899.00 | 8 036 258.00 | 2 104 641.00 | 10 140 899.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |