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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124.00 | 15 282.00 | 842.00 | 16 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 034.00 | 9 273.00 | 26 761.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 558.00 | 24 554.00 | 368 003.00 | 392 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 733.00 | 24 554.00 | 484 179.00 | 508 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 125.00 | 75 428.00 | | 133 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 284.00 | 57 698.00 | | 69 284.00 |
DL TOTAL (I) | 213 410.00 | 144 125.00 | | 213 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 759.00 | 280 556.00 | | 225 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 969.00 | 33 228.00 | | 19 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 37 079.00 | | 17 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 124.00 | 15 405.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 769.00 | 366 269.00 | | 270 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 179.00 | 510 394.00 | | 484 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 228.00 | | 736 228.00 | 736 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 203 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | 1 040.00 | | 7 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 1 040.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 087.00 | -4 403.00 | | 7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 31 409.00 | | 15 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 388.00 | 722 070.00 | | 744 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 104.00 | 664 373.00 | | 675 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 284.00 | 57 698.00 | | 69 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 723.00 | | 2 834.00 | 389 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 323.00 | | 2 834.00 | 49 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 8 739.00 | | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 8 739.00 | | 15 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 769.00 | 270 769.00 | | 270 769.00 |