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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 589.00 | 39 454.00 | 26 135.00 | 65 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 768.00 | 55 578.00 | 378 190.00 | 433 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 879.00 | 55 578.00 | 453 301.00 | 508 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 200 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 516.00 | 61 420.00 | | 2 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 059.00 | 91 096.00 | | 70 059.00 |
DL TOTAL (I) | 422 575.00 | 372 516.00 | | 422 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 567.00 | 28 895.00 | | 5 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 9 708.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 15 444.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 335.00 | 33 846.00 | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 726.00 | 87 892.00 | | 30 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 301.00 | 460 409.00 | | 453 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 726.00 | 82 325.00 | | 30 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 539.00 | | 7 229.00 | 426 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 139.00 | | 7 229.00 | 86 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 586.00 | 10 992.00 | | 44 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 586.00 | 10 992.00 | | 44 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |