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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124.00 | 15 652.00 | 472.00 | 16 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 605.00 | 8 028.00 | 48 577.00 | 56 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 129.00 | 23 681.00 | 389 448.00 | 413 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 359.00 | 23 681.00 | 482 679.00 | 506 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 410.00 | 133 125.00 | | 12 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 080.00 | 69 284.00 | | 46 080.00 |
DL TOTAL (I) | 259 490.00 | 213 410.00 | | 259 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 923.00 | 225 759.00 | | 185 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 19 969.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 17 917.00 | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 333.00 | 7 124.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 189.00 | 270 769.00 | | 223 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 679.00 | 484 179.00 | | 482 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 358.00 | 270 769.00 | | 112 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 733 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 7 087.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | 7 087.00 | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 7 087.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 15 987.00 | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 929.00 | 744 388.00 | | 742 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 849.00 | 675 104.00 | | 696 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 080.00 | 69 284.00 | | 46 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 558.00 | | 36 614.00 | 392 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 043.00 | 413 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 043.00 | 72 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 158.00 | | 36 614.00 | 52 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 554.00 | 7 255.00 | 8 128.00 | 24 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 554.00 | 7 255.00 | 8 128.00 | 24 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 381.00 | -1 381.00 | | -1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 923.00 | 75 192.00 | 110 731.00 | 185 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 189.00 | 112 458.00 | 110 731.00 | 223 189.00 |