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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124.00 | 15 811.00 | 313.00 | 16 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 411.00 | 17 748.00 | 43 663.00 | 61 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 935.00 | 33 559.00 | 384 375.00 | 417 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 446.00 | 33 559.00 | 474 887.00 | 508 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 490.00 | 12 410.00 | | 38 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 930.00 | 46 080.00 | | 61 930.00 |
DL TOTAL (I) | 301 420.00 | 259 490.00 | | 301 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 031.00 | 185 923.00 | | 105 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | 8 949.00 | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 18 984.00 | | 10 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 943.00 | 9 333.00 | | 47 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 467.00 | 223 189.00 | | 173 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 887.00 | 482 679.00 | | 474 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 815.00 | 112 358.00 | | 138 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 129.00 | | 4 805.00 | 413 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 729.00 | | 4 805.00 | 72 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 681.00 | 9 878.00 | | 23 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 9 878.00 | | 23 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 031.00 | 70 379.00 | 34 652.00 | 105 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 467.00 | 138 815.00 | 34 652.00 | 173 467.00 |