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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 635.00 | 52 747.00 | 37 888.00 | 90 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 159.00 | 68 871.00 | 378 288.00 | 447 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 784.00 | | 160 784.00 | 160 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 943.00 | 68 871.00 | 539 072.00 | 607 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 575.00 | 2 516.00 | | 26 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 689.00 | 70 059.00 | | 80 689.00 |
DL TOTAL (I) | 470 265.00 | 422 575.00 | | 470 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 270.00 | 5 567.00 | | 13 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 459.00 | | 2 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 498.00 | 5 365.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 776.00 | 19 335.00 | | 28 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 807.00 | 30 726.00 | | 68 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 072.00 | 453 301.00 | | 539 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 387.00 | 30 726.00 | | 60 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 768.00 | | 25 046.00 | 433 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 655.00 | | 447 159.00 | 11 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | | 106 759.00 | 11 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 368.00 | | 25 046.00 | 93 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 578.00 | 13 293.00 | | 55 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 578.00 | 13 293.00 | | 55 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 270.00 | 4 850.00 | 8 420.00 | 13 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 807.00 | 60 387.00 | 8 420.00 | 68 807.00 |