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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 124.00 | 15 970.00 | 154.00 | 16 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 589.00 | 28 616.00 | 36 973.00 | 65 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 539.00 | 44 586.00 | 381 953.00 | 426 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 995.00 | 44 586.00 | 460 409.00 | 504 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 420.00 | 38 490.00 | | 61 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 096.00 | 61 930.00 | | 91 096.00 |
DL TOTAL (I) | 372 516.00 | 301 420.00 | | 372 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 895.00 | 105 031.00 | | 28 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | 10 169.00 | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 10 323.00 | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | 47 943.00 | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 892.00 | 173 467.00 | | 87 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 409.00 | 474 887.00 | | 460 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 325.00 | 138 815.00 | | 82 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 935.00 | | 8 604.00 | 417 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 535.00 | | 8 604.00 | 77 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 559.00 | 11 027.00 | | 33 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 11 027.00 | | 33 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 895.00 | 23 328.00 | 5 567.00 | 28 895.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 892.00 | 82 325.00 | 5 567.00 | 87 892.00 |