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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 823.00 | 16 302.00 | 1 521.00 | 17 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 595.00 | 28 784.00 | 75 811.00 | 104 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 819.00 | 45 087.00 | 417 732.00 | 462 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CF Disponibilités | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 108.00 | | 209 108.00 | 209 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 927.00 | 45 087.00 | 626 840.00 | 671 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 265.00 | 26 575.00 | | 74 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 760.00 | 80 689.00 | | 69 760.00 |
DL TOTAL (I) | 507 025.00 | 470 265.00 | | 507 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 819.00 | 13 270.00 | | 45 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 538.00 | 2 264.00 | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 24 498.00 | | 37 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 746.00 | 28 776.00 | | 27 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 815.00 | 68 807.00 | | 119 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 840.00 | 539 072.00 | | 626 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 964.00 | 60 387.00 | | 85 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 159.00 | | 52 275.00 | 447 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 614.00 | 462 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 614.00 | 122 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 759.00 | | 52 274.00 | 106 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | 1.00 | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 871.00 | 10 227.00 | 34 011.00 | 68 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 871.00 | 10 227.00 | 34 011.00 | 68 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VC Groupe et associés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 819.00 | 11 969.00 | 33 851.00 | 45 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 815.00 | 85 964.00 | 33 851.00 | 119 815.00 |