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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 84.00 | 499.00 | 583.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 3 080.00 | 24 576.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 936.00 | 3 164.00 | 217 772.00 | 220 936.00 |
BT Marchandises | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
CF Disponibilités | 180 357.00 | | 180 357.00 | 180 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 621.00 | 5 613.00 | 582 008.00 | 587 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 556.00 | 8 777.00 | 799 779.00 | 808 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 150.00 | | | 772 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 779.00 | | | 799 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 720.00 | | | 668 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 164.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 266.00 | 527 266.00 | | 527 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
UX Autres créances clients | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 941.00 | 29 512.00 | 103 429.00 | 132 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 085.00 | 255 389.00 | 57 697.00 | 313 085.00 |
VW T.V.A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 150.00 | 668 720.00 | 103 429.00 | 772 150.00 |