| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 18 084.00 | 9 571.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 151.00 | 18 667.00 | 218 483.00 | 237 151.00 |
BT Marchandises | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 470.00 | 1 504.00 | 178 966.00 | 180 470.00 |
CF Disponibilités | 710 940.00 | | 710 940.00 | 710 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 647.00 | 1 504.00 | 1 035 143.00 | 1 036 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 798.00 | 20 171.00 | 1 253 626.00 | 1 273 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 366.00 | 68 017.00 | | 140 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 330.00 | 72 349.00 | | 109 330.00 |
DL TOTAL (I) | 260 696.00 | 151 366.00 | | 260 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 764.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 691.00 | 73 577.00 | | 48 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 070.00 | 734 915.00 | | 798 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 578.00 | 124 957.00 | | 131 578.00 |
EA Autres dettes | 14 591.00 | 200.00 | | 14 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 930.00 | 933 649.00 | | 992 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 625.00 | 1 123 779.00 | | 1 253 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 098.00 | 890 270.00 | | 980 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 774.00 | | 289 195.00 | 229 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 817.00 | 73 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 817.00 | 237 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 535.00 | | 289 195.00 | 66 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | 4 499.00 | | 14 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 110.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | 4 389.00 | | 13 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | 226.00 | | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 226.00 | | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 042.00 | 226.00 | 38 764.00 | 40 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 070.00 | 798 070.00 | | 798 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
UX Autres créances clients | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 691.00 | 35 860.00 | 12 832.00 | 48 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 347.00 | 260 347.00 | | 260 347.00 |
VW T.V.A. | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 930.00 | 980 098.00 | 12 832.00 | 992 930.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |