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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 473.00 | 110.00 | 583.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 13 695.00 | 13 960.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 774.00 | 14 168.00 | 215 605.00 | 229 774.00 |
BT Marchandises | 211 622.00 | | 211 622.00 | 211 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 285.00 | 1 278.00 | 259 007.00 | 260 285.00 |
BZ Autres créances | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CF Disponibilités | 352 877.00 | | 352 877.00 | 352 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 452.00 | 1 278.00 | 908 174.00 | 909 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 226.00 | 15 447.00 | 1 123 779.00 | 1 139 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 017.00 | 16 629.00 | | 68 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 349.00 | 51 388.00 | | 72 349.00 |
DL TOTAL (I) | 151 366.00 | 79 017.00 | | 151 366.00 |
DP Provisions pour risques | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 577.00 | 271 439.00 | | 73 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 915.00 | 750 662.00 | | 734 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 957.00 | 89 336.00 | | 124 957.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 68.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 649.00 | 1 131 505.00 | | 933 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 779.00 | 1 249 286.00 | | 1 123 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 270.00 | 1 057 929.00 | | 890 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 239.00 | | | 163 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666.00 | 5 502.00 | | 8 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 194.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | 5 308.00 | | 8 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 161.00 | | 4 883.00 | 6 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 161.00 | | 4 883.00 | 6 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 915.00 | 734 915.00 | | 734 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
UX Autres créances clients | 260 285.00 | | | 260 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 577.00 | 30 198.00 | 43 379.00 | 73 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 488.00 | 344 954.00 | 66 535.00 | 411 488.00 |
VW T.V.A. | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 649.00 | 890 270.00 | 43 379.00 | 933 649.00 |