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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 279.00 | 305.00 | 583.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 8 388.00 | 19 268.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 141.00 | 8 666.00 | 206 475.00 | 215 141.00 |
BT Marchandises | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 062.00 | 6 161.00 | 237 901.00 | 244 062.00 |
BZ Autres créances | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CF Disponibilités | 406 187.00 | | 406 187.00 | 406 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 972.00 | 6 161.00 | 1 042 811.00 | 1 048 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 113.00 | 14 827.00 | 1 249 286.00 | 1 264 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 388.00 | 17 629.00 | | 51 388.00 |
DL TOTAL (I) | 79 017.00 | 27 629.00 | | 79 017.00 |
DP Provisions pour risques | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 439.00 | 153 021.00 | | 271 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 9 988.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 662.00 | 527 266.00 | | 750 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 336.00 | 71 671.00 | | 89 336.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 9 415.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 505.00 | 772 150.00 | | 1 131 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 286.00 | 799 779.00 | | 1 249 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 929.00 | 668 720.00 | | 1 057 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 239.00 | | | 163 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164.00 | 5 502.00 | | 3 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 194.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 5 308.00 | | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 662.00 | 750 662.00 | | 750 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
UX Autres créances clients | 244 062.00 | | | 244 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 439.00 | 197 863.00 | 73 577.00 | 271 439.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 099.00 | 436 196.00 | 51 902.00 | 488 099.00 |
VW T.V.A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 505.00 | 1 057 929.00 | 73 577.00 | 1 131 505.00 |