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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 226.00 | 34 820.00 | 43 406.00 | 78 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 390.00 | 35 403.00 | 325 987.00 | 361 390.00 |
BT Marchandises | 215 372.00 | | 215 372.00 | 215 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 556 371.00 | | 556 371.00 | 556 371.00 |
CF Disponibilités | 627 859.00 | | 627 859.00 | 627 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 174.00 | | 1 404 174.00 | 1 404 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 564.00 | 35 403.00 | 1 730 161.00 | 1 765 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 879.00 | 341 922.00 | | 442 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 501.00 | 100 957.00 | | 31 501.00 |
DL TOTAL (I) | 485 379.00 | 453 879.00 | | 485 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 11 367.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 744.00 | 1 465 132.00 | | 1 157 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 450.00 | 138 495.00 | | 74 450.00 |
EA Autres dettes | 12 256.00 | 24 000.00 | | 12 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 782.00 | 1 638 993.00 | | 1 244 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 161.00 | 2 092 872.00 | | 1 730 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 782.00 | 1 638 993.00 | | 1 244 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 123.00 | | 374 094.00 | 330 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 827.00 | | 147 581.00 | 340 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 827.00 | | 361 390.00 | 342 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 78 226.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 338.00 | | 43 887.00 | 36 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 201.00 | | 330 207.00 | 158 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651.00 | 8 752.00 | | 26 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 8 752.00 | | 26 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 745.00 | 1 157 745.00 | | 1 157 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
UX Autres créances clients | 439 519.00 | 439 519.00 | | 439 519.00 |
VB T. V. A. | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VC Groupe et associés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 881.00 | 558 310.00 | 147 571.00 | 705 881.00 |
VW T.V.A. | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 782.00 | 1 244 782.00 | | 1 244 782.00 |