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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 796.00 | 21 847.00 | 7 949.00 | 29 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 197.00 | 22 430.00 | 201 767.00 | 224 197.00 |
BT Marchandises | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 533.00 | | 279 533.00 | 279 533.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CF Disponibilités | 563 580.00 | | 563 580.00 | 563 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 470.00 | | 1 016 470.00 | 1 016 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 667.00 | 22 430.00 | 1 218 237.00 | 1 240 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 696.00 | 140 366.00 | | 249 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 226.00 | 109 330.00 | | 92 226.00 |
DL TOTAL (I) | 352 922.00 | 260 696.00 | | 352 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | 48 691.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 590.00 | 798 070.00 | | 700 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 472.00 | 131 578.00 | | 119 472.00 |
EA Autres dettes | 32 421.00 | 14 591.00 | | 32 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 315.00 | 992 930.00 | | 865 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 237.00 | 1 253 626.00 | | 1 218 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 315.00 | 980 098.00 | | 865 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 151.00 | | 2 141.00 | 237 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 095.00 | 58 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 095.00 | 224 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | | 2 143.00 | 27 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 3 763.00 | | 18 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 3 763.00 | | 18 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 590.00 | 700 590.00 | | 700 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
UX Autres créances clients | 279 533.00 | 279 533.00 | | 279 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 019.00 | 303 202.00 | 58 818.00 | 362 019.00 |
VW T.V.A. | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 315.00 | 865 315.00 | | 865 315.00 |