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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 156.00 | 45 394.00 | 35 761.00 | 81 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 176.00 | 45 978.00 | 221 198.00 | 267 176.00 |
BT Marchandises | 259 101.00 | | 259 101.00 | 259 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 427.00 | | 289 427.00 | 289 427.00 |
BZ Autres créances | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
CF Disponibilités | 510 626.00 | | 510 626.00 | 510 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 523.00 | | 1 192 523.00 | 1 192 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 699.00 | 45 978.00 | 1 413 721.00 | 1 459 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 379.00 | 442 879.00 | | 474 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | 31 501.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 486 691.00 | 485 379.00 | | 486 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 145.00 | 1 157 744.00 | | 729 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 814.00 | 74 450.00 | | 86 814.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 12 256.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 031.00 | 1 244 782.00 | | 927 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 721.00 | 1 730 161.00 | | 1 413 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 390.00 | | 2 930.00 | 361 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 144.00 | | 50 437.00 | 97 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 144.00 | | 267 176.00 | 97 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 226.00 | | 2 930.00 | 78 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 403.00 | 10 575.00 | | 35 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | 10 575.00 | | 34 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 145.00 | 729 145.00 | | 729 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UP Prêts | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
UX Autres créances clients | 289 427.00 | 289 427.00 | | 289 427.00 |
VB T. V. A. | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VC Groupe et associés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 625.00 | 407 198.00 | 50 427.00 | 457 625.00 |
VW T.V.A. | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 434.00 | 816 434.00 | | 816 434.00 |