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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 278.00 | 79 553.00 | 10 725.00 | 90 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 032.00 | 153 509.00 | 73 523.00 | 227 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 349.00 | 233 062.00 | 143 287.00 | 376 349.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BZ Autres créances | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
CF Disponibilités | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 247.00 | | 592 247.00 | 592 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 595.00 | 233 062.00 | 735 533.00 | 968 595.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
DH Report à nouveau | -49 470.00 | | | -49 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
DL TOTAL (I) | 446 009.00 | | | 446 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
EA Autres dettes | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 524.00 | | | 289 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 533.00 | | | 735 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 524.00 | | | 289 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 456.00 | 799.00 | 83 255.00 | 82 456.00 |
FG Production vendue services | 803 120.00 | | 803 120.00 | 803 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 576.00 | 799.00 | 886 375.00 | 885 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 296.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 829.00 | | | -21 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 280.00 | | | 898 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 585.00 | | | 750 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 616.00 | 200.00 | 2 533.00 | 373 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 777.00 | | 2 533.00 | 314 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | 200.00 | | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 766.00 | 50 296.00 | | 182 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 766.00 | 50 296.00 | | 182 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VB T. V. A. | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 132.00 | 360 935.00 | 9 196.00 | 370 132.00 |
VW T.V.A. | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
ST Autres comptes | 153 412.00 | | | 153 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 612.00 | | | 174 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 535.00 | | | 243 535.00 |