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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 073.00 | 88 902.00 | 3 171.00 | 92 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 587.00 | 221 345.00 | 7 242.00 | 228 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 599.00 | 310 247.00 | 73 352.00 | 383 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 910.00 | | 184 910.00 | 184 910.00 |
BZ Autres créances | 170 036.00 | | 170 036.00 | 170 036.00 |
CF Disponibilités | 193 746.00 | | 193 746.00 | 193 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 199.00 | | 559 199.00 | 559 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 798.00 | 310 247.00 | 632 551.00 | 942 798.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
DH Report à nouveau | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 458.00 | | | -8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 397 133.00 | | | 397 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
EA Autres dettes | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 418.00 | | | 235 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 551.00 | | | 632 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 418.00 | | | 235 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
FG Production vendue services | 550 168.00 | | 550 168.00 | 550 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 314.00 | | 648 314.00 | 648 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 727.00 | | | 648 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 185.00 | | | 657 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 458.00 | | | -8 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 144.00 | | 5 455.00 | 378 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 105.00 | | 1 555.00 | 319 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | 3 900.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 876.00 | 27 371.00 | | 282 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 876.00 | 27 371.00 | | 282 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 184 910.00 | | | 184 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 181.00 | 365 084.00 | 13 096.00 | 378 181.00 |
VW T.V.A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 418.00 | 235 418.00 | | 235 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YT Sous‐traitance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 627.00 | | | 209 627.00 |