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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 513.00 | 231 129.00 | 170 384.00 | 401 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 381.00 | 323 202.00 | 233 179.00 | 556 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 542.00 | | 338 542.00 | 338 542.00 |
BZ Autres créances | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
CF Disponibilités | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 449.00 | | 786 449.00 | 786 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 829.00 | 323 202.00 | 1 019 627.00 | 1 342 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
DH Report à nouveau | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 562 761.00 | | | 562 761.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 866.00 | | | 431 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 627.00 | | | 1 019 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 866.00 | | | 431 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 943.00 | 3 259.00 | | 319 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 943.00 | 3 259.00 | | 319 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 555.00 | 445 555.00 | | 445 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 651.00 | 445 555.00 | | 458 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 867.00 | | | 431 867.00 |