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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 073.00 | 91 398.00 | 676.00 | 92 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 587.00 | 225 382.00 | 3 205.00 | 228 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 599.00 | 316 779.00 | 66 820.00 | 383 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 118.00 | | 241 118.00 | 241 118.00 |
BZ Autres créances | 149 920.00 | | 149 920.00 | 149 920.00 |
CF Disponibilités | 154 571.00 | | 154 571.00 | 154 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 106.00 | | 554 106.00 | 554 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 704.00 | 316 779.00 | 620 925.00 | 937 704.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
DH Report à nouveau | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 422 658.00 | | | 422 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
EA Autres dettes | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 267.00 | | | 198 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 925.00 | | | 620 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 267.00 | | | 198 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 599.00 | | | 383 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 660.00 | | | 320 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 247.00 | 6 532.00 | | 310 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 247.00 | 6 532.00 | | 310 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 241 118.00 | 241 118.00 | | 241 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 262.00 | 399 166.00 | 13 096.00 | 412 262.00 |
VW T.V.A. | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 267.00 | 198 267.00 | | 198 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
ST Autres comptes | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
YT Sous‐traitance | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |