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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 073.00 | 92 055.00 | 18.00 | 92 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 587.00 | 227 888.00 | 699.00 | 228 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 599.00 | 319 943.00 | 63 656.00 | 383 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 867.00 | | 332 867.00 | 332 867.00 |
BZ Autres créances | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CF Disponibilités | 336 424.00 | | 336 424.00 | 336 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 127.00 | | 750 127.00 | 750 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 726.00 | 319 943.00 | 813 783.00 | 1 133 726.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
DH Report à nouveau | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
DL TOTAL (I) | 559 686.00 | | | 559 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 097.00 | | | 254 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 783.00 | | | 813 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 097.00 | | | 254 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 599.00 | | | 383 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 660.00 | | | 320 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 779.00 | 3 164.00 | | 316 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 779.00 | 3 164.00 | | 316 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 332 867.00 | 332 867.00 | | 332 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VC Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 431.00 | 413 334.00 | 13 096.00 | 426 431.00 |
VW T.V.A. | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 097.00 | 254 097.00 | | 254 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
ST Autres comptes | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
YT Sous‐traitance | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 601.00 | | | 221 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |