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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 715.00 | 254 764.00 | 208 951.00 | 463 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 583.00 | 346 838.00 | 271 745.00 | 618 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 626.00 | | 521 626.00 | 521 626.00 |
BZ Autres créances | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CF Disponibilités | 270 217.00 | | 270 217.00 | 270 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 840.00 | | 938 840.00 | 938 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 424.00 | 346 838.00 | 1 210 586.00 | 1 557 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
DH Report à nouveau | 214 977.00 | | | 214 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DL TOTAL (I) | 602 764.00 | | | 602 764.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 773.00 | | | 330 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 822.00 | | | 582 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 586.00 | | | 1 210 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 822.00 | | | 582 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 202.00 | 23 635.00 | | 323 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 202.00 | 23 635.00 | | 323 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 773.00 | 330 773.00 | | 330 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 532.00 | 231 532.00 | | 231 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 303.00 | 668 303.00 | | 668 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 399.00 | 668 303.00 | 13 096.00 | 681 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 822.00 | 582 822.00 | | 582 822.00 |