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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 073.00 | 84 213.00 | 7 860.00 | 92 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 032.00 | 198 663.00 | 28 369.00 | 227 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 144.00 | 282 876.00 | 95 268.00 | 378 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
BZ Autres créances | 169 814.00 | | 169 814.00 | 169 814.00 |
CF Disponibilités | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 253.00 | | 523 253.00 | 523 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 397.00 | 282 876.00 | 618 521.00 | 901 397.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
DH Report à nouveau | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 418.00 | | | -40 418.00 |
DL TOTAL (I) | 405 591.00 | | | 405 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
EA Autres dettes | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 930.00 | | | 212 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 521.00 | | | 618 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 930.00 | | | 212 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
FG Production vendue services | 580 785.00 | | 580 785.00 | 580 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 498.00 | | 699 498.00 | 699 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 814.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 814.00 | | | 703 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 232.00 | | | 744 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 418.00 | | | -40 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 349.00 | | 1 795.00 | 376 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 310.00 | | 1 795.00 | 317 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 062.00 | 49 814.00 | | 233 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 062.00 | 49 814.00 | | 233 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 250 917.00 | | | 250 917.00 |
VB T. V. A. | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 530.00 | 430 334.00 | 9 196.00 | 439 530.00 |
VW T.V.A. | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 930.00 | 212 930.00 | | 212 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ST Autres comptes | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
YW Taxe professionnelle | -847.00 | | | -847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 801.00 | | | 213 801.00 |