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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 612.00 | 56.00 | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893.00 | 148 058.00 | 121 835.00 | 269 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 522.00 | 926 316.00 | 127 206.00 | 1 053 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 339.00 | 1 084 986.00 | 294 353.00 | 1 379 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 596.00 | | 1 302 596.00 | 1 302 596.00 |
BZ Autres créances | 277 473.00 | | 277 473.00 | 277 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 496.00 | | 546 496.00 | 546 496.00 |
CF Disponibilités | 391 813.00 | | 391 813.00 | 391 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 988.00 | | 2 660 988.00 | 2 660 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 327.00 | 1 084 986.00 | 2 955 341.00 | 4 040 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 683.00 | | | 1 088 683.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 602.00 | | | 1 573 602.00 |
DP Provisions pour risques | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944.00 | | | 1 072 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 548.00 | | | 212 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 665.00 | | | 1 312 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 341.00 | | | 2 955 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 746.00 | | | 1 298 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 086.00 | 3 036 113.00 | 6 870 199.00 | 3 834 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 086.00 | 3 036 113.00 | 6 870 199.00 | 3 834 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 875.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 971 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 159.00 | | | -78 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 285.00 | | | 7 291 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 296.00 | | | 7 140 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 086.00 | | 150 261.00 | 1 290 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 009.00 | 1 379 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 009.00 | 1 323 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | 225.00 | 10 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 388.00 | | 150 036.00 | 1 234 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 312.00 | 73 875.00 | 27 201.00 | 1 038 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 169.00 | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 869.00 | 73 705.00 | 27 201.00 | 1 027 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 292.00 | 11 100.00 | 30 318.00 | 88 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 292.00 | 11 100.00 | 30 318.00 | 88 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 100.00 | 30 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 944.00 | 1 072 944.00 | | 1 072 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 596.00 | | | 1 302 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 515.00 | 12 597.00 | 13 919.00 | 26 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 696.00 | 1 613 440.00 | 45 256.00 | 1 658 696.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665.00 | 1 298 746.00 | 13 919.00 | 1 312 665.00 |