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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 248.00 | 520 956.00 | 371 292.00 | 892 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114 053.00 | 1 997 330.00 | 1 116 722.00 | 3 114 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 968.00 | 2 528 953.00 | 1 533 015.00 | 4 061 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 486.00 | | 1 001 486.00 | 1 001 486.00 |
BZ Autres créances | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 100 403.00 | 649 597.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 933 686.00 | | 933 686.00 | 933 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 125.00 | 100 403.00 | 2 926 722.00 | 3 027 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 094.00 | 2 629 356.00 | 4 459 737.00 | 7 089 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 832.00 | | | 1 068 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 225.00 | | | 1 524 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 944.00 | | | 1 457 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 194.00 | | | 1 008 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 124.00 | | | 389 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 512.00 | | | 2 935 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 737.00 | | | 4 459 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 009.00 | | | 2 041 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 320 365.00 | 3 497 742.00 | 7 818 107.00 | 4 320 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 365.00 | 3 497 742.00 | 7 818 107.00 | 4 320 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 855.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578 386.00 | | | 578 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638 740.00 | | | 8 638 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 347.00 | | | 8 513 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 246.00 | | 441 658.00 | 3 626 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 936.00 | 4 061 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 4 006 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 579.00 | | 441 658.00 | 3 570 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 034.00 | 562 855.00 | 5 936.00 | 1 972 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 366.00 | 562 855.00 | 5 936.00 | 1 961 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 194.00 | 1 008 194.00 | | 1 008 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 153.00 | 201 153.00 | | 201 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 486.00 | 1 001 486.00 | | 1 001 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 230.00 | 562 726.00 | 894 503.00 | 1 457 230.00 |
VI Groupe et associés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 954.00 | | | 500 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 25 521.00 | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 560.00 | 1 203 560.00 | 45 000.00 | 1 248 560.00 |
VW T.V.A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 512.00 | 2 041 009.00 | 894 503.00 | 2 935 512.00 |