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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 838.00 | 271 270.00 | 151 569.00 | 422 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 390.00 | 1 008 723.00 | 66 667.00 | 1 075 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 152.00 | 1 290 660.00 | 263 491.00 | 1 554 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 185.00 | | 136 185.00 | 136 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 324.00 | | 957 324.00 | 957 324.00 |
BZ Autres créances | 291 984.00 | | 291 984.00 | 291 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 349 479.00 | | 349 479.00 | 349 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 255.00 | | 2 460 255.00 | 2 460 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 407.00 | 1 290 660.00 | 2 723 746.00 | 4 014 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 435.00 | | | 1 052 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 839.00 | | | 1 517 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 885.00 | | | 903 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 907.00 | | | 1 205 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 746.00 | | | 2 723 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 136.00 | | | 1 155 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361 413.00 | 2 937 046.00 | 7 298 459.00 | 4 361 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 413.00 | 2 937 046.00 | 7 298 459.00 | 4 361 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 821.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 973.00 | | | 7 958 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 569.00 | | | 7 823 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 141.00 | | | 455 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 987.00 | | 68 675.00 | 1 522 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 510.00 | 1 554 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 510.00 | 1 498 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 064.00 | | 68 675.00 | 1 467 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 350.00 | 118 821.00 | 37 510.00 | 1 209 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 683.00 | 118 821.00 | 37 510.00 | 1 198 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 885.00 | 903 885.00 | | 903 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
UX Autres créances clients | 957 324.00 | 957 324.00 | | 957 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 630.00 | 27 859.00 | 50 771.00 | 78 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 847.00 | 1 274 591.00 | 45 256.00 | 1 319 847.00 |
VW T.V.A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 907.00 | 1 155 136.00 | 50 771.00 | 1 205 907.00 |