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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 093.00 | 225 555.00 | 144 539.00 | 370 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 970.00 | 973 128.00 | 123 842.00 | 1 096 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 987.00 | 1 209 350.00 | 313 637.00 | 1 522 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 070.00 | | 1 109 070.00 | 1 109 070.00 |
BZ Autres créances | 361 962.00 | | 361 962.00 | 361 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 496.00 | | 596 496.00 | 596 496.00 |
CF Disponibilités | 231 997.00 | | 231 997.00 | 231 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 581.00 | | 2 477 581.00 | 2 477 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 568.00 | 1 209 350.00 | 2 791 218.00 | 4 000 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 603.00 | | | 1 090 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 435.00 | | | 1 432 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 895.00 | | | 1 048 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 781.00 | | | 242 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 783.00 | | | 1 358 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 218.00 | | | 2 791 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 853.00 | | | 1 332 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 824 255.00 | 3 352 584.00 | 7 176 839.00 | 3 824 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 255.00 | 3 352 584.00 | 7 176 839.00 | 3 824 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 202.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 176.00 | | | 7 799 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 344.00 | | | 7 787 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674 677.00 | | | 674 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 235.00 | | 165 921.00 | 1 370 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 168.00 | 1 522 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 168.00 | 1 467 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 311.00 | | 165 921.00 | 1 314 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 316.00 | 90 202.00 | 13 168.00 | 1 132 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 649.00 | 90 202.00 | 13 168.00 | 1 121 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 895.00 | 1 048 895.00 | | 1 048 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 070.00 | 1 109 070.00 | | 1 109 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 994.00 | 31 064.00 | 25 930.00 | 56 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 130.00 | 138 130.00 | | 138 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 871.00 | 1 501 615.00 | 45 256.00 | 1 546 871.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 783.00 | 1 332 853.00 | 25 930.00 | 1 358 783.00 |