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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 339.00 | 359 315.00 | 408 023.00 | 767 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 900.00 | 1 196 070.00 | 998 829.00 | 2 194 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 161.00 | 1 566 053.00 | 1 452 109.00 | 3 018 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 054.00 | | 703 054.00 | 703 054.00 |
BZ Autres créances | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 764 185.00 | | 764 185.00 | 764 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 986.00 | | 2 449 986.00 | 2 449 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 147.00 | 1 566 053.00 | 3 902 094.00 | 5 468 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 839.00 | | | 1 057 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 575.00 | | | 1 397 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 077.00 | | | 1 368 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 133.00 | | | 965 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 848.00 | | | 156 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 519.00 | | | 2 504 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 094.00 | | | 3 902 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 606.00 | | | 1 479 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 608.00 | 2 747 641.00 | 6 449 249.00 | 3 701 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 608.00 | 2 747 641.00 | 6 449 249.00 | 3 701 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 616.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 714.00 | | | 7 135 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 978.00 | | | 7 125 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 041.00 | | | 393 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 152.00 | | 1 472 232.00 | 1 554 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 223.00 | 3 018 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 223.00 | 2 962 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 228.00 | | 1 472 232.00 | 1 498 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 660.00 | 283 616.00 | 8 223.00 | 1 290 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 993.00 | 283 616.00 | 8 223.00 | 1 279 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 133.00 | 965 133.00 | | 965 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
UX Autres créances clients | 703 054.00 | 703 054.00 | | 703 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 569.00 | 342 656.00 | 1 024 913.00 | 1 367 569.00 |
VI Groupe et associés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 815.00 | 862 559.00 | 45 256.00 | 907 815.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 519.00 | 1 479 606.00 | 1 024 913.00 | 2 504 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |