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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 893.00 | 181 303.00 | 88 591.00 | 269 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 418.00 | 940 346.00 | 104 072.00 | 1 044 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 235.00 | 1 132 316.00 | 237 918.00 | 1 370 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 096.00 | | 1 211 096.00 | 1 211 096.00 |
BZ Autres créances | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 496.00 | | 696 496.00 | 696 496.00 |
CF Disponibilités | 354 929.00 | | 354 929.00 | 354 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 381.00 | | 2 745 381.00 | 2 745 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 615.00 | 1 132 316.00 | 2 983 299.00 | 4 115 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 602.00 | | | 1 093 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 603.00 | | | 1 470 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 513.00 | | | 152 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 876.00 | | | 1 077 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 938.00 | | | 232 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 696.00 | | | 1 512 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 299.00 | | | 2 983 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 500.00 | | | 1 493 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 956.00 | 3 302 072.00 | 7 009 028.00 | 3 706 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 956.00 | 3 302 072.00 | 7 009 028.00 | 3 706 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 880.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 720.00 | | | 7 632 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 718.00 | | | 7 585 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662 582.00 | | | 662 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 339.00 | | 41 899.00 | 1 379 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 003.00 | 1 370 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 003.00 | 1 314 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 416.00 | | 41 899.00 | 1 323 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 986.00 | 70 880.00 | 23 550.00 | 1 084 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 56.00 | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 374.00 | 70 824.00 | 23 550.00 | 1 074 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 876.00 | 1 077 876.00 | | 1 077 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 096.00 | | | 1 211 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 696.00 | 29 500.00 | 19 197.00 | 48 696.00 |
VI Groupe et associés | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 910.00 | | | 151 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 652.00 | 1 567 395.00 | 45 256.00 | 1 612 652.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 696.00 | 1 493 500.00 | 19 197.00 | 1 512 696.00 |