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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 338.00 | 412 300.00 | 305 038.00 | 717 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 240.00 | 1 549 067.00 | 1 304 174.00 | 2 853 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 246.00 | 1 972 034.00 | 1 654 212.00 | 3 626 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 616.00 | | 754 616.00 | 754 616.00 |
BZ Autres créances | 209 011.00 | | 209 011.00 | 209 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 919.00 | | 297 919.00 | 297 919.00 |
CF Disponibilités | 1 188 811.00 | | 1 188 811.00 | 1 188 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 | 2 545 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 246.00 | 1 972 034.00 | 4 199 212.00 | 6 171 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 575.00 | | | 1 067 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 832.00 | | | 1 578 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 182.00 | | | 1 643 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 352.00 | | | 587 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 218.00 | | | 375 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 380.00 | | | 2 620 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 212.00 | | | 4 199 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 700.00 | | | 1 466 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 230.00 | 2 387 215.00 | 6 812 445.00 | 4 425 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 230.00 | 2 387 215.00 | 6 812 445.00 | 4 425 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 147.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 057.00 | | | 7 410 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 800.00 | | | 7 228 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 984.00 | | 691 507.00 | 3 017 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 244.00 | 3 626 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 988.00 | 3 570 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 060.00 | | 691 507.00 | 2 962 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 875.00 | 489 147.00 | 82 988.00 | 1 565 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 208.00 | 489 147.00 | 82 988.00 | 1 555 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 352.00 | 587 352.00 | | 587 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 548.00 | 166 548.00 | | 166 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 754 616.00 | 754 616.00 | | 754 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 684.00 | 489 003.00 | 1 153 681.00 | 1 642 684.00 |
VI Groupe et associés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 500.00 | | | 633 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 385.00 | | | 358 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 377.00 | 981 377.00 | 45 000.00 | 1 026 377.00 |
VW T.V.A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 380.00 | 1 466 700.00 | 1 153 681.00 | 2 620 380.00 |