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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 123.00 | 4 491.00 | 7 631.00 | 12 123.00 |
AN Terrains | 126 660.00 | 64 401.00 | 62 259.00 | 126 660.00 |
AP Constructions | 199 143.00 | 122 575.00 | 76 568.00 | 199 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 525.00 | 250 682.00 | 10 843.00 | 261 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 223.00 | 37 284.00 | 47 938.00 | 85 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 470.00 | 479 435.00 | 212 034.00 | 691 470.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BZ Autres créances | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
CF Disponibilités | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 014.00 | | 474 014.00 | 474 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 484.00 | 479 435.00 | 686 048.00 | 1 165 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 278 876.00 | | | 278 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 360 727.00 | | | 360 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 321.00 | | | 325 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 048.00 | | | 686 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 599.00 | | | 257 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 518.00 | | 64 517.00 | 643 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 565.00 | 691 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 565.00 | 672 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | 5 840.00 | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 441.00 | | 58 677.00 | 630 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 028.00 | 34 467.00 | 16 060.00 | 461 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 1 500.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 036.00 | 32 967.00 | 16 060.00 | 458 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 750.00 | 37 027.00 | 67 722.00 | 104 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 215.00 | 104 666.00 | 6 549.00 | 111 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 322.00 | 257 599.00 | 67 722.00 | 325 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
ST Autres comptes | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 041.00 | | | 293 041.00 |