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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 6 284.00 | 5 840.00 | 12 124.00 |
AN Terrains | 126 661.00 | 77 100.00 | 49 561.00 | 126 661.00 |
AP Constructions | 267 923.00 | 172 420.00 | 95 503.00 | 267 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 664.00 | 312 333.00 | 118 331.00 | 430 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 796.00 | 48 775.00 | 14 021.00 | 62 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 961.00 | 616 911.00 | 303 050.00 | 919 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BZ Autres créances | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 410.00 | | 349 410.00 | 349 410.00 |
CF Disponibilités | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 601.00 | | 647 601.00 | 647 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 561.00 | 616 911.00 | 950 651.00 | 1 567 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 429 075.00 | 376 920.00 | | 429 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 936.00 | 82 155.00 | | 26 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 911.00 | 17 945.00 | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 481 984.00 | 487 081.00 | | 481 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 980.00 | 136 272.00 | | 205 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867.00 | 18 040.00 | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 066.00 | 27 003.00 | | 123 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | 55 699.00 | | 56 581.00 |
EA Autres dettes | 33 796.00 | 24 797.00 | | 33 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 376.00 | 40 273.00 | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 666.00 | 302 083.00 | | 468 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 651.00 | 789 164.00 | | 950 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 940.00 | 302 083.00 | | 310 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 682.00 | | 95 407.00 | 860 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 129.00 | 919 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 129.00 | 888 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 766.00 | | 95 407.00 | 828 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 434.00 | 55 400.00 | 28 923.00 | 590 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 150.00 | 55 400.00 | 28 923.00 | 584 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 980.00 | 48 254.00 | 140 808.00 | 205 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 666.00 | 310 940.00 | 140 808.00 | 468 666.00 |