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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 123.00 | 5 991.00 | 6 131.00 | 12 123.00 |
AN Terrains | 126 660.00 | 67 875.00 | 58 785.00 | 126 660.00 |
AP Constructions | 199 143.00 | 134 330.00 | 64 813.00 | 199 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 468.00 | 259 506.00 | 27 962.00 | 287 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 099.00 | 48 809.00 | 37 289.00 | 86 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 290.00 | 516 514.00 | 214 775.00 | 731 290.00 |
BT Marchandises | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 096.00 | 792.00 | 44 303.00 | 45 096.00 |
BZ Autres créances | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
CF Disponibilités | 242 114.00 | | 242 114.00 | 242 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 749.00 | 792.00 | 495 957.00 | 496 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 039.00 | 517 306.00 | 710 733.00 | 1 228 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 411 660.00 | | | 411 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
EA Autres dettes | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 073.00 | | | 299 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 733.00 | | | 710 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 470.00 | | 39 820.00 | 691 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 553.00 | | 26 820.00 | 672 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | 13 000.00 | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 436.00 | 37 078.00 | | 479 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 1 500.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 944.00 | 35 578.00 | | 474 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 700.00 | 37 948.00 | 49 752.00 | 87 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 521.00 | 118 972.00 | 19 549.00 | 138 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 073.00 | 243 322.00 | 49 752.00 | 293 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
ST Autres comptes | 146 458.00 | | | 146 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 492.00 | | | 292 492.00 |