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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 6 284.00 | 5 840.00 | 12 124.00 |
AN Terrains | 126 661.00 | 79 693.00 | 46 968.00 | 126 661.00 |
AP Constructions | 268 808.00 | 185 679.00 | 83 129.00 | 268 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 274.00 | 349 446.00 | 92 828.00 | 442 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 287.00 | 54 308.00 | 19 978.00 | 74 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 946.00 | 675 410.00 | 268 537.00 | 943 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 246.00 | | 381 246.00 | 381 246.00 |
CF Disponibilités | 375 658.00 | | 375 658.00 | 375 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 450.00 | | 801 450.00 | 801 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 396.00 | 675 410.00 | 1 069 987.00 | 1 745 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 436 011.00 | 429 075.00 | | 436 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 762.00 | 26 936.00 | | 148 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 878.00 | 15 911.00 | | 13 878.00 |
DL TOTAL (I) | 608 713.00 | 481 984.00 | | 608 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 262.00 | 205 980.00 | | 191 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 836.00 | 7 867.00 | | 13 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 563.00 | 123 066.00 | | 67 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 710.00 | 56 581.00 | | 97 710.00 |
EA Autres dettes | 51 074.00 | 33 796.00 | | 51 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 829.00 | 41 376.00 | | 39 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 274.00 | 468 666.00 | | 461 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 987.00 | 950 651.00 | | 1 069 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 528.00 | 310 940.00 | | 306 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 961.00 | | 23 986.00 | 919 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 044.00 | | 23 986.00 | 888 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 911.00 | 58 526.00 | 27.00 | 616 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 627.00 | 58 526.00 | 27.00 | 610 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 262.00 | 36 516.00 | 133 054.00 | 191 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 274.00 | 306 528.00 | 133 054.00 | 461 274.00 |