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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 6 284.00 | 11 590.00 | 17 874.00 |
AN Terrains | 138 181.00 | 82 203.00 | 55 978.00 | 138 181.00 |
AP Constructions | 365 784.00 | 198 533.00 | 167 251.00 | 365 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 141.00 | 389 016.00 | 81 125.00 | 470 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 699.00 | 60 633.00 | 20 066.00 | 80 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 471.00 | 736 670.00 | 355 802.00 | 1 092 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 839.00 | | 331 839.00 | 331 839.00 |
CF Disponibilités | 516 401.00 | | 516 401.00 | 516 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 752.00 | | 895 752.00 | 895 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 223.00 | 736 670.00 | 1 251 553.00 | 1 988 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 554 773.00 | 436 011.00 | | 554 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 115.00 | 148 762.00 | | 125 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 845.00 | 13 878.00 | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 701 794.00 | 608 713.00 | | 701 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 567.00 | 191 262.00 | | 322 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 133.00 | 13 836.00 | | 18 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 67 563.00 | | 34 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 657.00 | 97 710.00 | | 84 657.00 |
EA Autres dettes | 53 174.00 | 51 074.00 | | 53 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 863.00 | 39 829.00 | | 36 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 759.00 | 461 274.00 | | 549 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 553.00 | 1 069 987.00 | | 1 251 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 814.00 | 306 528.00 | | 269 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 946.00 | | 148 525.00 | 943 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | 5 750.00 | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 030.00 | | 142 775.00 | 912 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 410.00 | 61 260.00 | | 675 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 126.00 | 61 260.00 | | 669 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 567.00 | 42 622.00 | 189 127.00 | 322 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 759.00 | 269 814.00 | 189 127.00 | 549 759.00 |