| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 123.00 | 6 283.00 | 5 840.00 | 12 123.00 |
AN Terrains | 126 660.00 | 74 450.00 | 52 210.00 | 126 660.00 |
AP Constructions | 213 463.00 | 158 343.00 | 55 119.00 | 213 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 203.00 | 279 974.00 | 112 228.00 | 392 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 438.00 | 71 382.00 | 25 056.00 | 96 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 682.00 | 590 434.00 | 270 248.00 | 860 682.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BZ Autres créances | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 522.00 | | 250 522.00 | 250 522.00 |
CF Disponibilités | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 915.00 | | 518 915.00 | 518 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 598.00 | 590 434.00 | 789 164.00 | 1 379 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 376 919.00 | | | 376 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DL TOTAL (I) | 487 081.00 | | | 487 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 271.00 | | | 136 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 083.00 | | | 302 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 164.00 | | | 789 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 842.00 | | | 202 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 828.00 | | 130 924.00 | 738 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 070.00 | 860 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 070.00 | 828 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 911.00 | | 130 924.00 | 706 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 633.00 | 47 871.00 | 9 070.00 | 551 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 350.00 | 47 871.00 | 9 070.00 | 545 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 272.00 | 37 031.00 | 75 599.00 | 136 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VP Divers | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 108.00 | 61 559.00 | 19 549.00 | 81 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 083.00 | 202 843.00 | 75 599.00 | 302 083.00 |