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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 123.00 | 6 283.00 | 5 840.00 | 12 123.00 |
AN Terrains | 126 660.00 | 71 349.00 | 55 311.00 | 126 660.00 |
AP Constructions | 199 143.00 | 146 085.00 | 53 057.00 | 199 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 334.00 | 268 132.00 | 22 201.00 | 290 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 771.00 | 59 781.00 | 30 990.00 | 90 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 828.00 | 551 633.00 | 187 194.00 | 738 828.00 |
BT Marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CF Disponibilités | 314 591.00 | | 314 591.00 | 314 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 900.00 | | 478 900.00 | 478 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 728.00 | 551 633.00 | 666 094.00 | 1 217 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 347 429.00 | | | 347 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 439 959.00 | | | 439 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
EA Autres dettes | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 135.00 | | | 226 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 094.00 | | | 666 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 290.00 | | 7 537.00 | 731 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 373.00 | | 7 537.00 | 699 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 514.00 | 35 119.00 | | 516 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 292.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 522.00 | 34 828.00 | | 510 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 825.00 | 26 496.00 | 23 329.00 | 49 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VP Divers | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 013.00 | 77 464.00 | 19 549.00 | 97 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 136.00 | 202 807.00 | 23 329.00 | 226 136.00 |