| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
AP Constructions | 408 899.00 | 124 693.00 | 284 206.00 | 408 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 510.00 | 69 013.00 | 163 497.00 | 232 510.00 |
BF Prêts | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 599.00 | 193 706.00 | 574 893.00 | 768 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 567.00 | 1 999.00 | 218 568.00 | 220 567.00 |
BZ Autres créances | 335 253.00 | | 335 253.00 | 335 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 575.00 | 1 999.00 | 1 039 576.00 | 1 041 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 174.00 | 195 705.00 | 1 614 469.00 | 1 810 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
CU Autres participations | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 098.00 | 693 669.00 | | 635 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | -58 572.00 | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 717 055.00 | 701 041.00 | | 717 055.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 722.00 | 455 171.00 | | 720 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 769.00 | 258 377.00 | | 101 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 6 603.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 385.00 | 13 683.00 | | 44 385.00 |
EA Autres dettes | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 414.00 | 737 734.00 | | 872 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 469.00 | 1 463 774.00 | | 1 614 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 414.00 | 737 734.00 | | 872 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 479.00 | | | 296 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 207.00 | | 209 207.00 | 209 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 207.00 | | 209 207.00 | 209 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 651.00 | 1 383.00 | | 9 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 4 085.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 063.00 | 4 085.00 | | 105 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 337.00 | -4 085.00 | | 19 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 933.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 433.00 | 78 203.00 | | 356 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 419.00 | 136 775.00 | | 340 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | -58 572.00 | | 16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 974.00 | | 29 292.00 | 842 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 81 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 469.00 | 743 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 469.00 | 662 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 344.00 | | 21 192.00 | 759 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 630.00 | | 8 100.00 | 83 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 291.00 | 37 962.00 | 23 547.00 | 179 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 291.00 | 37 962.00 | 23 547.00 | 179 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UP Prêts | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VC Groupe et associés | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 594.00 | 298 594.00 | | 298 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |
VI Groupe et associés | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 190.00 | | | 446 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 740.00 | | | 478 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 731.00 | 589 731.00 | | 589 731.00 |
VW T.V.A. | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 414.00 | 872 414.00 | | 872 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 275.00 | 10 434.00 | | 11 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 896.00 | 9 903.00 | | 14 896.00 |
ST Autres comptes | 51 338.00 | 38 619.00 | | 51 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 962.00 | 1 901.00 | | 5 962.00 |
YT Sous‐traitance | 39 770.00 | 580.00 | | 39 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 657.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 949.00 | 11 091.00 | | 11 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 508.00 | 2 077.00 | | 35 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 606.00 | 2 767.00 | | 19 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 705.00 | 51 002.00 | | 135 705.00 |