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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
AP Constructions | 206 568.00 | 109 389.00 | 97 179.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 535.00 | 65 120.00 | 98 414.00 | 163 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 924.00 | 174 509.00 | 283 415.00 | 457 924.00 |
BN En cours de production de biens | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 724.00 | | 293 724.00 | 293 724.00 |
CF Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 416.00 | | 527 416.00 | 527 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 341.00 | 174 509.00 | 810 832.00 | 985 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 293.00 | 358 293.00 | | 358 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 043.00 | 8 884.00 | | 10 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 554.00 | 295 540.00 | | 297 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 23 173.00 | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 694 945.00 | 685 890.00 | | 694 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 588.00 | 189 132.00 | | 38 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 631.00 | 130 918.00 | | 50 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 4 375.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 989.00 | 23 955.00 | | 22 989.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 431.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 886.00 | 348 811.00 | | 115 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 832.00 | 1 034 701.00 | | 810 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 011.00 | 188 000.00 | | 89 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | 5 978.00 | | 9 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 500.00 | 7 100.00 | | 190 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 500.00 | 7 100.00 | | 190 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 874.00 | 9 100.00 | | 105 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 874.00 | 9 717.00 | | 105 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 626.00 | -2 617.00 | | 84 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 1 202.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 251.00 | 138 092.00 | | 253 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 196.00 | 114 918.00 | | 224 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | 23 173.00 | | 29 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 117.00 | | 64 110.00 | 602 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 303.00 | 457 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 303.00 | 380 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 887.00 | | 64 110.00 | 524 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 874.00 | 35 064.00 | 102 429.00 | 241 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 874.00 | 35 064.00 | 102 429.00 | 241 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 344.00 | 11 467.00 | 26 877.00 | 38 344.00 |
VI Groupe et associés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 888.00 | 89 011.00 | 26 877.00 | 115 888.00 |