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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
AP Constructions | 206 568.00 | 119 719.00 | 86 849.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 535.00 | 84 030.00 | 79 505.00 | 163 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 924.00 | 218 749.00 | 239 176.00 | 457 924.00 |
BN En cours de production de biens | 155 723.00 | | 155 723.00 | 155 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
BZ Autres créances | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 134.00 | | 296 134.00 | 296 134.00 |
CF Disponibilités | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 298.00 | | 653 298.00 | 653 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 222.00 | 218 749.00 | 892 473.00 | 1 111 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 77 200.00 | 15 000.00 | 62 200.00 | 77 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 293.00 | 358 293.00 | | 358 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 496.00 | 10 043.00 | | 11 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 157.00 | 297 554.00 | | 305 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 390.00 | 29 055.00 | | 30 390.00 |
DL TOTAL (I) | 705 335.00 | 694 945.00 | | 705 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 962.00 | 38 588.00 | | 26 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 119.00 | 50 631.00 | | 126 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 3 655.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | 22 989.00 | | 27 362.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 23.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 138.00 | 115 886.00 | | 187 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 473.00 | 810 832.00 | | 892 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 138.00 | 89 011.00 | | 187 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FG Production vendue services | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 378.00 | | 113 378.00 | 113 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 729.00 | 9 335.00 | | 7 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 9 208.00 | | 13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 048.00 | 253 251.00 | | 125 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 658.00 | 224 196.00 | | 94 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 390.00 | 29 055.00 | | 30 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 924.00 | | | 457 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 694.00 | | | 380 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 509.00 | 29 240.00 | | 174 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 509.00 | 29 240.00 | | 174 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 962.00 | 11 225.00 | 15 737.00 | 26 962.00 |
VI Groupe et associés | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 138.00 | 171 401.00 | 15 737.00 | 187 138.00 |